易方达裕景添利6个月定期开放债券 (002600.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1,340.00 | 成立日期 | 2016-04-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2170元基金经理李一硕管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.93% |
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易方达裕景添利6个月定期开放债券(002600) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-27 | 2024-11-27 | 0.011 元 | 15.60亿 | 1,715.52万元 | 0.91% | -- |
| 2023-11-28 | 2023-11-28 | 0.047 元 | 15.46亿 | 7,265.05万元 | 3.93% | 3.93% |
| 2022-12-28 | 2022-12-28 | 0.046 元 | 31.67亿 | 1.46亿元 | 3.84% | 7.81% |
| 2022-11-28 | 2022-11-28 | 0.05 元 | 31.67亿 | 1.58亿元 | 3.97% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
