中银证券价值精选混合 (002601.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2016-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0474元基金经理林博程管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率745.87% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.56% |
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中银证券价值精选混合(002601) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-07-29 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-07-26 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-07-25 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-07-24 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-07-23 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-07-22 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-07-19 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-07-18 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-07-17 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-07-16 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-07-15 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-07-12 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-07-11 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-07-10 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-07-09 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-07-08 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-07-05 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-07-04 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-07-03 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-07-02 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-07-01 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-06-28 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-06-27 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-06-26 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-06-25 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-06-24 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-06-21 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-06-20 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-06-19 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-06-18 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-06-17 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-06-14 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-06-13 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-06-12 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-06-11 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-06-07 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-06-06 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-06-05 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-06-04 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2024-06-03 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2024-05-31 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2024-05-30 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2024-05-29 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2024-05-28 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2024-05-27 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2024-05-24 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2024-05-23 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2024-05-22 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2024-05-21 | 1.2045元 | 1.2045元 |
