融通新消费灵活配置混合 (002605.jj)融通基金管理有限公司持有人户数1,618.00 | 成立日期 | 2016-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6470元基金经理关山管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率140.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.00% |
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融通新消费灵活配置混合(002605) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,013.55万 | 86.08% |
| (其中) 股票 | 2,013.55万 | 86.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 325.10万 | 13.90% |
| 3 | 其他资产 | 5,782.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,552.21万 | 66.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 168.71万 | 7.21% |
| 金融业 | 118.31万 | 5.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 86.40万 | 3.69% |
| 批发和零售业 | 30.94万 | 1.32% |
| 租赁和商务服务业 | 23.93万 | 1.02% |
| 教育 | 21.41万 | 0.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.63万 | 0.50% |
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