融通新消费灵活配置混合 (002605.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4710元基金经理关山管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率200.43% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.84% |
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融通新消费灵活配置混合(002605) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,753.10万 | 78.59% |
| (其中) 股票 | 1,753.10万 | 78.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 477.12万 | 21.39% |
| 3 | 其他资产 | 4,947.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,162.81万 | 52.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 219.52万 | 9.84% |
| 批发和零售业 | 150.41万 | 6.74% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 121.08万 | 5.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47.81万 | 2.14% |
| 教育 | 30.26万 | 1.36% |
| 文化、体育和娱乐业 | 21.20万 | 0.95% |
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