融通新消费灵活配置混合 (002605.jj)融通基金管理有限公司持有人户数1,618.00 | 成立日期 | 2016-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6470元基金经理关山管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率140.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.00% |
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融通新消费灵活配置混合(002605) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.71元 | 2,328.22万 | 1,365.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.58元 | 2,191.46万 | 1,388.76万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,425.85万 | 1,424.46万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.65元 | 2,340.99万 | 1,419.64万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,564.92万 | 1,441.78万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.83元 | 2,642.01万 | 1,443.72万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.84元 | 3,415.40万 | 1,858.22万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.83元 | 7,457.73万 | 4,070.82万元 | -- |
