融通新消费灵活配置混合 (002605.jj)融通基金管理有限公司持有人户数1,618.00 | 成立日期 | 2016-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6470元基金经理关山管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率140.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.00% |
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融通新消费灵活配置混合(002605) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 14.13万元 | 1.50% | 2.35万元 | 0.25% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 42.87万元 | 1.50% | 7.14万元 | 0.25% |
| 2023-12-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-05 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 26.29万元 | 1.50% | 4.38万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 254.53万元 | 1.50% | 42.42万元 | 0.25% |
