中银颐利混合C (002615.jj)中银基金管理有限公司持有人户数2,587.00 | 成立日期 | 2016-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7850元基金经理贺大路管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.65% |
| 相关基金: | 主从基金中银颐利混合A | ||||
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中银颐利混合C(002615) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,654.47万 | 82.42% |
| (其中) 股票 | 1,654.47万 | 82.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 338.60万 | 16.87% |
| 3 | 其他资产 | 14.29万 | 0.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,537.90万 | 76.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 116.57万 | 5.81% |
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