中银颐利混合C (002615.jj)中银基金管理有限公司持有人户数2,587.00 | 成立日期 | 2016-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7850元基金经理贺大路管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.65% |
| 相关基金: | 主从基金中银颐利混合A | ||||
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中银颐利混合C(002615) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.76元 | 1,545.63万 | 2,047.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 1,452.70万 | 2,139.46万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,379.35万 | 7,308.90万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 5,988.15万 | 7,383.67万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,041.69万 | 8,020.15万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1.17亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.24元 | 5,734.38万 | 4,639.46万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.22元 | 1,761.24万 | 1,438.92万元 | -- |
