中银颐利混合C (002615.jj)中银基金管理有限公司持有人户数2,587.00 | 成立日期 | 2016-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7850元基金经理贺大路管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.65% |
| 相关基金: | 主从基金中银颐利混合A | ||||
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中银颐利混合C(002615) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-08-06 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 25.23万元 | 0.60% | 4.20万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-03-19 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 75.02万元 | 0.60% | 12.50万元 | 0.10% |
| 2023-08-17 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 27.09万元 | 0.60% | 4.52万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 139.35万元 | 0.60% | 23.23万元 | 0.10% |
