中邮未来新蓝筹灵活配置混合 (002620.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数5.83万 | 成立日期 | 2017-08-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.4460元基金经理白鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率221.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.86% |
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中邮未来新蓝筹灵活配置混合(002620) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 330.48万元 | 1.20% | 55.08万元 | 0.20% |
| 2024-06-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,438.33万元 | 1.20% | 239.72万元 | 0.20% |
| 2023-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 877.25万元 | 1.50% | 146.21万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,909.66万元 | 1.50% | 318.28万元 | 0.25% |
