中邮未来新蓝筹灵活配置混合 (002620.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数5.83万 | 成立日期 | 2017-08-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.4470元基金经理白鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率221.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.86% |
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中邮未来新蓝筹灵活配置混合(002620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 2.4470元 | 2.4470元 |
| 2024-12-26 | 2.4460元 | 2.4460元 |
| 2024-12-25 | 2.4420元 | 2.4420元 |
| 2024-12-24 | 2.4590元 | 2.4590元 |
| 2024-12-23 | 2.4220元 | 2.4220元 |
| 2024-12-20 | 2.4830元 | 2.4830元 |
| 2024-12-19 | 2.4790元 | 2.4790元 |
| 2024-12-18 | 2.4860元 | 2.4860元 |
| 2024-12-17 | 2.4890元 | 2.4890元 |
| 2024-12-16 | 2.5400元 | 2.5400元 |
| 2024-12-13 | 2.5840元 | 2.5840元 |
| 2024-12-12 | 2.6270元 | 2.6270元 |
| 2024-12-11 | 2.6170元 | 2.6170元 |
| 2024-12-10 | 2.6220元 | 2.6220元 |
| 2024-12-09 | 2.6310元 | 2.6310元 |
| 2024-12-06 | 2.6480元 | 2.6480元 |
| 2024-12-05 | 2.6400元 | 2.6400元 |
| 2024-12-04 | 2.6200元 | 2.6200元 |
| 2024-12-03 | 2.6780元 | 2.6780元 |
| 2024-12-02 | 2.6970元 | 2.6970元 |
| 2024-11-29 | 2.6850元 | 2.6850元 |
| 2024-11-28 | 2.6120元 | 2.6120元 |
| 2024-11-27 | 2.6190元 | 2.6190元 |
| 2024-11-26 | 2.5500元 | 2.5500元 |
| 2024-11-25 | 2.5530元 | 2.5530元 |
| 2024-11-22 | 2.5520元 | 2.5520元 |
| 2024-11-21 | 2.6540元 | 2.6540元 |
| 2024-11-20 | 2.6550元 | 2.6550元 |
| 2024-11-19 | 2.6300元 | 2.6300元 |
| 2024-11-18 | 2.5740元 | 2.5740元 |
| 2024-11-15 | 2.6170元 | 2.6170元 |
| 2024-11-14 | 2.7080元 | 2.7080元 |
| 2024-11-13 | 2.7780元 | 2.7780元 |
| 2024-11-12 | 2.7420元 | 2.7420元 |
| 2024-11-11 | 2.8050元 | 2.8050元 |
| 2024-11-08 | 2.7590元 | 2.7590元 |
| 2024-11-07 | 2.7260元 | 2.7260元 |
| 2024-11-06 | 2.7300元 | 2.7300元 |
| 2024-11-05 | 2.7450元 | 2.7450元 |
| 2024-11-04 | 2.6850元 | 2.6850元 |
| 2024-11-01 | 2.6400元 | 2.6400元 |
| 2024-10-31 | 2.7060元 | 2.7060元 |
| 2024-10-30 | 2.6740元 | 2.6740元 |
| 2024-10-29 | 2.6770元 | 2.6770元 |
| 2024-10-28 | 2.7300元 | 2.7300元 |
| 2024-10-25 | 2.7290元 | 2.7290元 |
| 2024-10-24 | 2.6510元 | 2.6510元 |
| 2024-10-23 | 2.6950元 | 2.6950元 |
| 2024-10-22 | 2.6700元 | 2.6700元 |
| 2024-10-21 | 2.6160元 | 2.6160元 |
