中邮未来新蓝筹灵活配置混合 (002620.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-08-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.4060元基金经理白鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率904.69% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.38% |
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中邮未来新蓝筹灵活配置混合(002620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 2.4060元 | 2.4060元 |
| 2024-07-30 | 2.3600元 | 2.3600元 |
| 2024-07-29 | 2.3850元 | 2.3850元 |
| 2024-07-26 | 2.3830元 | 2.3830元 |
| 2024-07-25 | 2.3330元 | 2.3330元 |
| 2024-07-24 | 2.3240元 | 2.3240元 |
| 2024-07-23 | 2.3360元 | 2.3360元 |
| 2024-07-22 | 2.4000元 | 2.4000元 |
| 2024-07-19 | 2.4040元 | 2.4040元 |
| 2024-07-18 | 2.3940元 | 2.3940元 |
| 2024-07-17 | 2.3800元 | 2.3800元 |
| 2024-07-16 | 2.4170元 | 2.4170元 |
| 2024-07-15 | 2.4170元 | 2.4170元 |
| 2024-07-12 | 2.4360元 | 2.4360元 |
| 2024-07-11 | 2.4630元 | 2.4630元 |
| 2024-07-10 | 2.4330元 | 2.4330元 |
| 2024-07-09 | 2.4710元 | 2.4710元 |
| 2024-07-08 | 2.4070元 | 2.4070元 |
| 2024-07-05 | 2.4270元 | 2.4270元 |
| 2024-07-04 | 2.4080元 | 2.4080元 |
| 2024-07-03 | 2.4200元 | 2.4200元 |
| 2024-07-02 | 2.4650元 | 2.4650元 |
| 2024-07-01 | 2.5100元 | 2.5100元 |
| 2024-06-28 | 2.5160元 | 2.5160元 |
| 2024-06-27 | 2.4510元 | 2.4510元 |
| 2024-06-26 | 2.4910元 | 2.4910元 |
| 2024-06-25 | 2.4500元 | 2.4500元 |
| 2024-06-24 | 2.4790元 | 2.4790元 |
| 2024-06-21 | 2.5300元 | 2.5300元 |
| 2024-06-20 | 2.5320元 | 2.5320元 |
| 2024-06-19 | 2.5640元 | 2.5640元 |
| 2024-06-18 | 2.5980元 | 2.5980元 |
| 2024-06-17 | 2.5630元 | 2.5630元 |
| 2024-06-14 | 2.5220元 | 2.5220元 |
| 2024-06-13 | 2.5060元 | 2.5060元 |
| 2024-06-12 | 2.4860元 | 2.4860元 |
| 2024-06-11 | 2.4800元 | 2.4800元 |
| 2024-06-07 | 2.4690元 | 2.4690元 |
| 2024-06-06 | 2.4730元 | 2.4730元 |
| 2024-06-05 | 2.4870元 | 2.4870元 |
| 2024-06-04 | 2.5110元 | 2.5110元 |
| 2024-06-03 | 2.4760元 | 2.4760元 |
| 2024-05-31 | 2.4700元 | 2.4700元 |
| 2024-05-30 | 2.4730元 | 2.4730元 |
| 2024-05-29 | 2.4680元 | 2.4680元 |
| 2024-05-28 | 2.4760元 | 2.4760元 |
| 2024-05-27 | 2.4900元 | 2.4900元 |
| 2024-05-24 | 2.4530元 | 2.4530元 |
| 2024-05-23 | 2.4950元 | 2.4950元 |
| 2024-05-22 | 2.5340元 | 2.5340元 |
