广发优企精选混合A (002624.jj)广发基金管理有限公司持有人户数6.12万 | 成立日期 | 2016-08-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.3601元基金经理程琨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率35.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.37% |
| 相关基金: | 主从基金广发优企精选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发优企精选混合A(002624) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.15亿 | 94.26% |
| (其中) 股票 | 19.15亿 | 94.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,389.04万 | 0.68% |
| (其中) 债券 | 1,389.04万 | 0.68% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.00亿 | 4.92% |
| 4 | 其他资产 | 280.02万 | 0.14% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.94亿 | 73.50% |
| 采矿业 | 3.00亿 | 14.75% |
| 租赁和商务服务业 | 1.22亿 | 6.01% |
加载中......
