广发优企精选混合A (002624.jj)广发基金管理有限公司持有人户数6.12万 | 成立日期 | 2016-08-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.3601元基金经理程琨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率35.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.37% |
| 相关基金: | 主从基金广发优企精选混合C | ||||
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广发优企精选混合A(002624) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.58元 | 17.85亿 | 6.91亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.30元 | 16.96亿 | 7.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.39亿 | 7.41亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.32元 | 17.26亿 | 7.43亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 18.29亿 | 7.27亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.49元 | 17.62亿 | 7.08亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.59元 | 20.49亿 | 7.93亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.44元 | 13.10亿 | 5.36亿元 | -- |
