博时安怡6个月定开债A (002625.jj)博时基金管理有限公司持有人户数239.00 | 成立日期 | 2016-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1081元基金经理余斌 、 王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金博时安怡6个月定开债C | ||||
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博时安怡6个月定开债A(002625) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-19 | 2024-09-19 | 0.0474 元 | 2.72亿 | 1,290.14万元 | 4.17% | -- |
| 2022-11-18 | 2022-11-18 | 0.045 元 | 2.81亿 | 1,264.68万元 | 4.05% | 4.05% |
| 2021-12-28 | 2021-12-28 | 0.035 元 | 2.81亿 | 983.95万元 | 3.12% | 3.12% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
