博时安怡6个月定开债A (002625.jj)博时基金管理有限公司持有人户数239.00 | 成立日期 | 2016-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1081元基金经理余斌 、 王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金博时安怡6个月定开债C | ||||
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博时安怡6个月定开债A(002625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1081元 | 1.2965元 |
| 2024-12-13 | 1.1048元 | 1.2932元 |
| 2024-12-06 | 1.0977元 | 1.2861元 |
| 2024-11-29 | 1.0950元 | 1.2834元 |
| 2024-11-22 | 1.0922元 | 1.2806元 |
| 2024-11-15 | 1.0917元 | 1.2801元 |
| 2024-11-08 | 1.0909元 | 1.2793元 |
| 2024-11-01 | 1.0898元 | 1.2782元 |
| 2024-10-25 | 1.0885元 | 1.2769元 |
| 2024-10-18 | 1.0893元 | 1.2777元 |
| 2024-10-11 | 1.0882元 | 1.2766元 |
| 2024-09-30 | 1.0870元 | 1.2754元 |
| 2024-09-27 | 1.0868元 | 1.2752元 |
| 2024-09-20 | 1.0909元 | 1.2793元 |
| 2024-09-19 | 1.0908元 | 1.2792元 |
| 2024-09-13 | 1.1375元 | 1.2785元 |
| 2024-09-06 | 1.1355元 | 1.2765元 |
| 2024-08-30 | 1.1339元 | 1.2749元 |
| 2024-08-23 | 1.1341元 | 1.2751元 |
| 2024-08-16 | 1.1327元 | 1.2737元 |
| 2024-08-09 | 1.1329元 | 1.2739元 |
| 2024-08-02 | 1.1343元 | 1.2753元 |
| 2024-08-01 | 1.1338元 | 1.2748元 |
| 2024-07-31 | 1.1331元 | 1.2741元 |
| 2024-07-30 | 1.1330元 | 1.2740元 |
| 2024-07-29 | 1.1326元 | 1.2736元 |
| 2024-07-26 | 1.1318元 | 1.2728元 |
| 2024-07-25 | 1.1315元 | 1.2725元 |
| 2024-07-24 | 1.1309元 | 1.2719元 |
| 2024-07-23 | 1.1309元 | 1.2719元 |
| 2024-07-22 | 1.1304元 | 1.2714元 |
| 2024-07-19 | 1.1293元 | 1.2703元 |
| 2024-07-18 | 1.1292元 | 1.2702元 |
| 2024-07-17 | 1.1294元 | 1.2704元 |
| 2024-07-16 | 1.1295元 | 1.2705元 |
| 2024-07-15 | 1.1295元 | 1.2705元 |
| 2024-07-12 | 1.1291元 | 1.2701元 |
| 2024-07-11 | 1.1287元 | 1.2697元 |
| 2024-07-10 | 1.1283元 | 1.2693元 |
| 2024-07-09 | 1.1282元 | 1.2692元 |
| 2024-07-08 | 1.1277元 | 1.2687元 |
| 2024-07-05 | 1.1282元 | 1.2692元 |
| 2024-07-04 | 1.1287元 | 1.2697元 |
| 2024-07-03 | 1.1287元 | 1.2697元 |
| 2024-07-02 | 1.1286元 | 1.2696元 |
| 2024-07-01 | 1.1265元 | 1.2675元 |
| 2024-06-28 | 1.1294元 | 1.2704元 |
| 2024-06-21 | 1.1267元 | 1.2677元 |
| 2024-06-14 | 1.1261元 | 1.2671元 |
| 2024-06-07 | 1.1258元 | 1.2668元 |
