博时安怡6个月定开债A (002625.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1330元基金经理余斌 、 王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
| 相关基金: | 主从基金博时安怡6个月定开债C | ||||
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博时安怡6个月定开债A(002625) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1330元 | 1.2740元 |
| 2024-07-29 | 1.1326元 | 1.2736元 |
| 2024-07-26 | 1.1318元 | 1.2728元 |
| 2024-07-25 | 1.1315元 | 1.2725元 |
| 2024-07-24 | 1.1309元 | 1.2719元 |
| 2024-07-23 | 1.1309元 | 1.2719元 |
| 2024-07-22 | 1.1304元 | 1.2714元 |
| 2024-07-19 | 1.1293元 | 1.2703元 |
| 2024-07-18 | 1.1292元 | 1.2702元 |
| 2024-07-17 | 1.1294元 | 1.2704元 |
| 2024-07-16 | 1.1295元 | 1.2705元 |
| 2024-07-15 | 1.1295元 | 1.2705元 |
| 2024-07-12 | 1.1291元 | 1.2701元 |
| 2024-07-11 | 1.1287元 | 1.2697元 |
| 2024-07-10 | 1.1283元 | 1.2693元 |
| 2024-07-09 | 1.1282元 | 1.2692元 |
| 2024-07-08 | 1.1277元 | 1.2687元 |
| 2024-07-05 | 1.1282元 | 1.2692元 |
| 2024-07-04 | 1.1287元 | 1.2697元 |
| 2024-07-03 | 1.1287元 | 1.2697元 |
| 2024-07-02 | 1.1286元 | 1.2696元 |
| 2024-07-01 | 1.1265元 | 1.2675元 |
| 2024-06-28 | 1.1294元 | 1.2704元 |
| 2024-06-21 | 1.1267元 | 1.2677元 |
| 2024-06-14 | 1.1261元 | 1.2671元 |
| 2024-06-07 | 1.1258元 | 1.2668元 |
| 2024-05-31 | 1.1242元 | 1.2652元 |
| 2024-05-24 | 1.1241元 | 1.2651元 |
| 2024-05-17 | 1.1234元 | 1.2644元 |
| 2024-05-10 | 1.1223元 | 1.2633元 |
| 2024-04-30 | 1.1214元 | 1.2624元 |
| 2024-04-26 | 1.1213元 | 1.2623元 |
| 2024-04-19 | 1.1226元 | 1.2636元 |
| 2024-04-12 | 1.1213元 | 1.2623元 |
| 2024-04-03 | 1.1194元 | 1.2604元 |
| 2024-03-29 | 1.1186元 | 1.2596元 |
| 2024-03-22 | 1.1169元 | 1.2579元 |
| 2024-03-15 | 1.1153元 | 1.2563元 |
| 2024-03-08 | 1.1171元 | 1.2581元 |
| 2024-03-01 | 1.1143元 | 1.2553元 |
| 2024-02-23 | 1.1131元 | 1.2541元 |
| 2024-02-08 | 1.1088元 | 1.2498元 |
| 2024-02-02 | 1.1091元 | 1.2501元 |
| 2024-01-26 | 1.1055元 | 1.2465元 |
| 2024-01-25 | 1.1055元 | 1.2465元 |
| 2024-01-24 | 1.1046元 | 1.2456元 |
| 2024-01-23 | 1.1040元 | 1.2450元 |
| 2024-01-22 | 1.1050元 | 1.2460元 |
| 2024-01-19 | 1.1040元 | 1.2450元 |
| 2024-01-18 | 1.1040元 | 1.2450元 |
