博时安怡6个月定开债A (002625.jj)博时基金管理有限公司持有人户数239.00 | 成立日期 | 2016-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1081元基金经理余斌 、 王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金博时安怡6个月定开债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时安怡6个月定开债A(002625) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 2.96亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 3.07亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.04亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 3.10亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.07亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 3.05亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 3.02亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 3.00亿 | 2.81亿元 | -- |
