招商安博灵活配置混合A (002628.jj)招商基金管理有限公司持有人户数6,449.00 | 成立日期 | 2016-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5036元基金经理张西林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率251.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% |
| 相关基金: | 主从基金招商安博灵活配置混合C | ||||
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招商安博灵活配置混合A(002628) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,037.37万 | 70.99% |
| (其中) 股票 | 2,037.37万 | 70.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 204.42万 | 7.12% |
| (其中) 债券 | 204.42万 | 7.12% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 399.78万 | 13.93% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 206.59万 | 7.20% |
| 5 | 其他资产 | 21.70万 | 0.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,254.25万 | 43.70% |
| 金融业 | 310.93万 | 10.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 250.71万 | 8.74% |
| 房地产业 | 81.51万 | 2.84% |
| 农、林、牧、渔业 | 75.95万 | 2.65% |
| 采矿业 | 64.02万 | 2.23% |
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