招商安博灵活配置混合A (002628.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4053元基金经理张西林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率301.59% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% |
| 相关基金: | 主从基金招商安博灵活配置混合C | ||||
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招商安博灵活配置混合A(002628) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,690.56万 | 82.19% |
| (其中) 股票 | 6,690.56万 | 82.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 509.10万 | 6.25% |
| (其中) 债券 | 509.10万 | 6.25% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 800.00万 | 9.83% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 137.32万 | 1.69% |
| 5 | 其他资产 | 3.01万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,717.35万 | 57.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 717.85万 | 8.82% |
| 采矿业 | 560.45万 | 6.89% |
| 农、林、牧、渔业 | 310.87万 | 3.82% |
| 金融业 | 160.74万 | 1.97% |
| 批发和零售业 | 151.49万 | 1.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 71.80万 | 0.88% |
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