招商安博灵活配置混合A (002628.jj)招商基金管理有限公司持有人户数6,449.00 | 成立日期 | 2016-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5036元基金经理张西林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率251.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% |
| 相关基金: | 主从基金招商安博灵活配置混合C | ||||
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招商安博灵活配置混合A(002628) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.52元 | 2,074.43万 | 1,364.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.57元 | 7,309.50万 | 4,646.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,471.91万 | 4,724.87万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.68元 | 8,079.41万 | 4,796.04万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,408.41万 | 4,859.23万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.95元 | 9,559.01万 | 4,912.89万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.99元 | 1.00亿 | 5,029.94万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.94元 | 9,826.80万 | 5,076.35万元 | -- |
