招商安博灵活配置混合A (002628.jj)招商基金管理有限公司持有人户数6,449.00 | 成立日期 | 2016-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5036元基金经理张西林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率251.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% |
| 相关基金: | 主从基金招商安博灵活配置混合C | ||||
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招商安博灵活配置混合A(002628) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 51.26万元 | 1.20% | 8.54万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 160.33万元 | 1.20% | 26.72万元 | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 95.65万元 | 1.50% | 15.94万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 230.17万元 | 1.50% | 38.36万元 | 0.25% |
