招商安博灵活配置混合C (002629.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-25 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.4711元基金经理张西林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.87% |
| 相关基金: | 主从基金招商安博灵活配置混合A | ||||
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招商安博灵活配置混合C(002629) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,336.52万 | 73.88% |
| (其中) 股票 | 6,336.52万 | 73.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 601.48万 | 7.01% |
| (其中) 债券 | 601.48万 | 7.01% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,400.99万 | 16.34% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 210.20万 | 2.45% |
| 5 | 其他资产 | 27.29万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,127.15万 | 48.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 807.40万 | 9.41% |
| 采矿业 | 407.42万 | 4.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 218.59万 | 2.55% |
| 批发和零售业 | 189.09万 | 2.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 175.30万 | 2.04% |
| 住宿和餐饮业 | 148.89万 | 1.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 135.37万 | 1.58% |
| 农、林、牧、渔业 | 127.29万 | 1.48% |
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