招商安博灵活配置混合C (002629.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3465元基金经理张西林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
| 相关基金: | 主从基金招商安博灵活配置混合A | ||||
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招商安博灵活配置混合C(002629) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.51元 | 803.04万 | 532.62万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 831.94万 | 548.19万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.62元 | 1,329.91万 | 821.59万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,272.65万 | 1,365.12万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.87元 | 3,101.14万 | 1,654.56万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.92元 | 3,341.19万 | 1,741.38万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.87元 | 2,755.06万 | 1,473.84万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.85元 | 5,212.55万 | 2,823.09万元 | -- |
