招商安博灵活配置混合C (002629.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3465元基金经理张西林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
| 相关基金: | 主从基金招商安博灵活配置混合A | ||||
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招商安博灵活配置混合C(002629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2024-07-29 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2024-07-26 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2024-07-25 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2024-07-24 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2024-07-23 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2024-07-22 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2024-07-19 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2024-07-18 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2024-07-17 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2024-07-16 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2024-07-15 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2024-07-12 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2024-07-11 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2024-07-10 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2024-07-09 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2024-07-08 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2024-07-05 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2024-07-04 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2024-07-03 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2024-07-02 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2024-07-01 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2024-06-28 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2024-06-27 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2024-06-26 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2024-06-25 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2024-06-24 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2024-06-21 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2024-06-20 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2024-06-19 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2024-06-18 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2024-06-17 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2024-06-14 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2024-06-13 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2024-06-12 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2024-06-11 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2024-06-07 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2024-06-06 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2024-06-05 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2024-06-04 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2024-06-03 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2024-05-31 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2024-05-30 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2024-05-29 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2024-05-28 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2024-05-27 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2024-05-24 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2024-05-23 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2024-05-22 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2024-05-21 | 1.6081元 | 1.6081元 |
