江信瑞福C (002631.jj)江信基金管理有限公司持有人户数348.00 | 成立日期 | 2017-02-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2427元基金经理高鹏飞管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.81% |
| 相关基金: | 主从基金江信瑞福A | ||||
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江信瑞福C(002631) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 69.21万 | 72.55% |
| (其中) 股票 | 69.21万 | 72.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 19.45万 | 20.39% |
| 3 | 其他资产 | 6.73万 | 7.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 36.99万 | 38.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.67万 | 19.58% |
| 金融业 | 9.85万 | 10.33% |
| 批发和零售业 | 3.69万 | 3.87% |
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