江信瑞福C (002631.jj)江信基金管理有限公司持有人户数348.00 | 成立日期 | 2017-02-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2427元基金经理高鹏飞管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.81% |
| 相关基金: | 主从基金江信瑞福A | ||||
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江信瑞福C(002631) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2024-12-20 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2024-12-19 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2024-12-18 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2024-12-17 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2024-12-16 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2024-12-13 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2024-12-12 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2024-12-11 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2024-12-10 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2024-12-09 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2024-12-06 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2024-12-05 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2024-12-04 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2024-12-03 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2024-12-02 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2024-11-29 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2024-11-28 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2024-11-27 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2024-11-26 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2024-11-25 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2024-11-22 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2024-11-21 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2024-11-20 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2024-11-19 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2024-11-18 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2024-11-15 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2024-11-14 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-11-13 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2024-11-12 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2024-11-11 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2024-11-08 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2024-11-07 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2024-11-06 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2024-11-05 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2024-11-04 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2024-11-01 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2024-10-31 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2024-10-30 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2024-10-29 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2024-10-28 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2024-10-25 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2024-10-24 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2024-10-23 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2024-10-22 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2024-10-21 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2024-10-18 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2024-10-17 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2024-10-16 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2024-10-15 | 1.2518元 | 1.2518元 |
