江信瑞福C (002631.jj)江信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1785元持有人户数348.00基金经理高鹏飞管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.18% |
| 相关基金: | 主从基金江信瑞福A | ||||
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江信瑞福C(002631) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2024-09-27 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-09-26 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-09-25 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-09-24 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-09-23 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-09-20 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-09-19 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-09-18 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-09-13 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2024-09-12 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-09-11 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-09-10 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-09-09 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-09-06 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-09-05 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2024-09-04 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-09-03 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2024-09-02 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-08-30 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2024-08-29 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-08-28 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-08-27 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-08-26 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2024-08-23 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-08-22 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2024-08-21 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-08-20 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-08-19 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2024-08-16 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2024-08-15 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-08-14 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-08-13 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-08-12 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-08-09 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2024-08-08 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-08-07 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-08-06 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-08-05 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2024-08-02 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-08-01 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-07-31 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-07-30 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-07-29 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2024-07-26 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-07-25 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-07-24 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-07-23 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2024-07-22 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-07-19 | 0.9364元 | 0.9364元 |
