江信瑞福C (002631.jj)江信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9245元基金经理高鹏飞管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.04% |
| 相关基金: | 主从基金江信瑞福A | ||||
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江信瑞福C(002631) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2024-08-29 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-08-28 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-08-27 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-08-26 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2024-08-23 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-08-22 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2024-08-21 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-08-20 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-08-19 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2024-08-16 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2024-08-15 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-08-14 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-08-13 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-08-12 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-08-09 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2024-08-08 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-08-07 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-08-06 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-08-05 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2024-08-02 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-08-01 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-07-31 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-07-30 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-07-29 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2024-07-26 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-07-25 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-07-24 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-07-23 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2024-07-22 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-07-19 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-07-18 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-07-17 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-07-16 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2024-07-15 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-07-12 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2024-07-11 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-07-10 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-07-09 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-07-08 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2024-07-05 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-07-04 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-07-03 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-07-02 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-07-01 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-06-28 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-06-27 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-06-26 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-06-25 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-06-24 | 0.9533元 | 0.9533元 |
