江信瑞福C (002631.jj)江信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9245元基金经理高鹏飞管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.04% |
| 相关基金: | 主从基金江信瑞福A | ||||
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江信瑞福C(002631) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.95元 | 43.33万 | 45.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 89.66万 | 92.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 68.84万 | 80.56万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,769.26万 | 1,947.23万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 2,623.53万 | 2,355.05万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 2,839.55万 | 2,356.08万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 3,624.26万 | 3,384.63万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.10元 | 3,936.11万 | 3,584.15万元 | -- |
