天弘价值精选混合发起A (002639.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5220元基金经理胡彧 、 张寓管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率56.55% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.31% |
| 相关基金: | 主从基金天弘价值精选混合发起C | ||||
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天弘价值精选混合发起A(002639) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 644.61万 | 4.26% |
| (其中) 股票 | 644.61万 | 4.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.44亿 | 95.12% |
| (其中) 债券 | 1.44亿 | 95.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 77.73万 | 0.51% |
| 4 | 其他资产 | 16.07万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 347.36万 | 2.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 87.10万 | 0.58% |
| 金融业 | 60.95万 | 0.40% |
| 采矿业 | 55.19万 | 0.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45.19万 | 0.30% |
| 租赁和商务服务业 | 31.48万 | 0.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.35万 | 0.11% |
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