天弘价值精选混合发起A (002639.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5218元基金经理胡彧 、 张寓管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率56.55% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.31% |
| 相关基金: | 主从基金天弘价值精选混合发起C | ||||
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天弘价值精选混合发起A(002639) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 29.18万元 | 0.60% | 7.30万元 | 0.15% |
| 2023-08-23 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-07-13 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-07-05 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 14.14万元 | 0.60% | 3.54万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 156.95万元 | 0.60% | 39.24万元 | 0.15% |
