天弘价值精选混合发起A (002639.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5220元基金经理胡彧 、 张寓管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率56.55% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.31% |
| 相关基金: | 主从基金天弘价值精选混合发起C | ||||
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天弘价值精选混合发起A(002639) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.52元 | 6,110.50万 | 4,024.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,082.06万 | 3,387.81万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.48元 | 5,140.15万 | 3,465.58万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,967.53万 | 3,381.11万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.47元 | 5,131.84万 | 3,481.81万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.49元 | 4,801.95万 | 3,231.03万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.48元 | 6,183.37万 | 4,186.16万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.48元 | 8,604.66万 | 5,812.39万元 | -- |
