大成景荣债券A (002644.jj)大成基金管理有限公司持有人户数1,548.00 | 成立日期 | 2016-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1877元基金经理朱浩然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.05% |
| 相关基金: | 主从基金大成景荣债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成景荣债券A(002644) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.038 元 | 14.29亿 | 5,429.56万元 | 3.20% | -- |
| 2022-12-26 | 2022-12-26 | 0.0962 元 | 9.67亿 | 9,304.88万元 | 8.17% | 8.17% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
