大成景荣债券A (002644.jj)大成基金管理有限公司持有人户数1,548.00 | 成立日期 | 2016-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1877元基金经理朱浩然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.05% |
| 相关基金: | 主从基金大成景荣债券C | ||||
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大成景荣债券A(002644) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 334.36万元 | 0.30% | 111.45万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 666.71万元 | 0.30% | 222.24万元 | 0.10% |
| 2023-08-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 362.77万元 | 0.30% | 120.92万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 304.67万元 | 0.30% | 101.56万元 | 0.10% |
