南方创业板ETF联接A (002656.jj)创业板指 (半年) 南方基金管理股份有限公司持有人户数13.70万 | 成立日期 | 2016-05-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1316元基金经理孙伟管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率21.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.45% |
| 相关基金: | 主从基金南方创业板ETF联接C 、 南方创业板ETF联接E 、 南方创业板ETF联接I目标基金南方创业板ETF | ||||
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南方创业板ETF联接A(002656) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2024-12-20 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2024-12-19 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2024-12-18 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-12-17 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2024-12-16 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2024-12-13 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2024-12-12 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2024-12-11 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2024-12-10 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2024-12-09 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-12-06 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2024-12-05 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2024-12-04 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2024-12-03 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2024-12-02 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2024-11-29 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2024-11-28 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-11-27 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2024-11-26 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-11-25 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-11-22 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-11-21 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2024-11-20 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2024-11-19 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2024-11-18 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-11-15 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2024-11-14 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2024-11-13 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2024-11-12 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2024-11-11 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2024-11-08 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2024-11-07 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2024-11-06 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2024-11-05 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2024-11-04 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-11-01 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-10-31 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-10-30 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-10-29 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-10-28 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2024-10-25 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-10-24 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-10-23 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-10-22 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2024-10-21 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2024-10-18 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-10-17 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-10-16 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-10-15 | 1.0794元 | 1.0794元 |
