招商安裕灵活配置混合A (002657.jj)招商基金管理有限公司持有人户数38.47万 | 成立日期 | 2016-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7970元基金经理侯杰 、 况冲管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率15.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.14% |
| 相关基金: | 主从基金招商安裕灵活配置混合C 、 招商安裕灵活配置混合D | ||||
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招商安裕灵活配置混合A(002657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2024-12-19 | 1.7893元 | 1.7893元 |
| 2024-12-18 | 1.7912元 | 1.7912元 |
| 2024-12-17 | 1.7915元 | 1.7915元 |
| 2024-12-16 | 1.7965元 | 1.7965元 |
| 2024-12-13 | 1.8079元 | 1.8079元 |
| 2024-12-12 | 1.8156元 | 1.8156元 |
| 2024-12-11 | 1.8113元 | 1.8113元 |
| 2024-12-10 | 1.8067元 | 1.8067元 |
| 2024-12-09 | 1.7887元 | 1.7887元 |
| 2024-12-06 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2024-12-05 | 1.7766元 | 1.7766元 |
| 2024-12-04 | 1.7749元 | 1.7749元 |
| 2024-12-03 | 1.7779元 | 1.7779元 |
| 2024-12-02 | 1.7787元 | 1.7787元 |
| 2024-11-29 | 1.7781元 | 1.7781元 |
| 2024-11-28 | 1.7719元 | 1.7719元 |
| 2024-11-27 | 1.7736元 | 1.7736元 |
| 2024-11-26 | 1.7642元 | 1.7642元 |
| 2024-11-25 | 1.7629元 | 1.7629元 |
| 2024-11-22 | 1.7659元 | 1.7659元 |
| 2024-11-21 | 1.7727元 | 1.7727元 |
| 2024-11-20 | 1.7745元 | 1.7745元 |
| 2024-11-19 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2024-11-18 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2024-11-15 | 1.7678元 | 1.7678元 |
| 2024-11-14 | 1.7694元 | 1.7694元 |
| 2024-11-13 | 1.7795元 | 1.7795元 |
| 2024-11-12 | 1.7756元 | 1.7756元 |
| 2024-11-11 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2024-11-08 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2024-11-07 | 1.7699元 | 1.7699元 |
| 2024-11-06 | 1.7592元 | 1.7592元 |
| 2024-11-05 | 1.7568元 | 1.7568元 |
| 2024-11-04 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2024-11-01 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2024-10-31 | 1.7366元 | 1.7366元 |
| 2024-10-30 | 1.7368元 | 1.7368元 |
| 2024-10-29 | 1.7397元 | 1.7397元 |
| 2024-10-28 | 1.7443元 | 1.7443元 |
| 2024-10-25 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2024-10-24 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2024-10-23 | 1.7299元 | 1.7299元 |
| 2024-10-22 | 1.7285元 | 1.7285元 |
| 2024-10-21 | 1.7237元 | 1.7237元 |
| 2024-10-18 | 1.7234元 | 1.7234元 |
| 2024-10-17 | 1.7048元 | 1.7048元 |
| 2024-10-16 | 1.7075元 | 1.7075元 |
| 2024-10-15 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2024-10-14 | 1.7203元 | 1.7203元 |
