招商安裕灵活配置混合A (002657.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6500元基金经理侯杰管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率47.38% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.37% |
| 相关基金: | 主从基金招商安裕灵活配置混合C 、 招商安裕灵活配置混合D | ||||
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招商安裕灵活配置混合A(002657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2024-07-30 | 1.6289元 | 1.6289元 |
| 2024-07-29 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2024-07-26 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2024-07-25 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2024-07-24 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2024-07-23 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2024-07-22 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2024-07-19 | 1.6438元 | 1.6438元 |
| 2024-07-18 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2024-07-17 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2024-07-16 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2024-07-15 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2024-07-12 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2024-07-11 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2024-07-10 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2024-07-09 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2024-07-08 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2024-07-05 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2024-07-04 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2024-07-03 | 1.6399元 | 1.6399元 |
| 2024-07-02 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2024-07-01 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2024-06-28 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2024-06-27 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2024-06-26 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2024-06-25 | 1.6439元 | 1.6439元 |
| 2024-06-24 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2024-06-21 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2024-06-20 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2024-06-19 | 1.6687元 | 1.6687元 |
| 2024-06-18 | 1.6747元 | 1.6747元 |
| 2024-06-17 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2024-06-14 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2024-06-13 | 1.6695元 | 1.6695元 |
| 2024-06-12 | 1.6755元 | 1.6755元 |
| 2024-06-11 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2024-06-07 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2024-06-06 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2024-06-05 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2024-06-04 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2024-06-03 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2024-05-31 | 1.6784元 | 1.6784元 |
| 2024-05-30 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2024-05-29 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2024-05-28 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2024-05-27 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2024-05-24 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2024-05-23 | 1.6927元 | 1.6927元 |
| 2024-05-22 | 1.7041元 | 1.7041元 |
