兴业中债1-3政策性金融债A (002659.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1285元基金经理唐丁祥管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
| 相关基金: | 主从基金兴业中债1-3政策性金融债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业中债1-3政策性金融债A(002659) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 21.24亿 | 18.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.01亿 | 8.98亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 28.84亿 | 26.16亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.47亿 | 9.57亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 13.52亿 | 12.41亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 17.34亿 | 15.88亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 20.34亿 | 18.70亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.10元 | 27.02亿 | 24.67亿元 | -- |
