兴业中债1-3政策性金融债A (002659.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数2,558.00 | 成立日期 | 2016-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1484元基金经理唐丁祥管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
| 相关基金: | 主从基金兴业中债1-3政策性金融债C | ||||
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兴业中债1-3政策性金融债A(002659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1484元 | 1.3284元 |
| 2024-12-19 | 1.1469元 | 1.3269元 |
| 2024-12-18 | 1.1462元 | 1.3262元 |
| 2024-12-17 | 1.1462元 | 1.3262元 |
| 2024-12-16 | 1.1464元 | 1.3264元 |
| 2024-12-13 | 1.1455元 | 1.3255元 |
| 2024-12-12 | 1.1439元 | 1.3239元 |
| 2024-12-11 | 1.1432元 | 1.3232元 |
| 2024-12-10 | 1.1427元 | 1.3227元 |
| 2024-12-09 | 1.1411元 | 1.3211元 |
| 2024-12-06 | 1.1404元 | 1.3204元 |
| 2024-12-05 | 1.1406元 | 1.3206元 |
| 2024-12-04 | 1.1405元 | 1.3205元 |
| 2024-12-03 | 1.1399元 | 1.3199元 |
| 2024-12-02 | 1.1401元 | 1.3201元 |
| 2024-11-29 | 1.1380元 | 1.3180元 |
| 2024-11-28 | 1.1370元 | 1.3170元 |
| 2024-11-27 | 1.1365元 | 1.3165元 |
| 2024-11-26 | 1.1364元 | 1.3164元 |
| 2024-11-25 | 1.1364元 | 1.3164元 |
| 2024-11-22 | 1.1360元 | 1.3160元 |
| 2024-11-21 | 1.1361元 | 1.3161元 |
| 2024-11-20 | 1.1357元 | 1.3157元 |
| 2024-11-19 | 1.1357元 | 1.3157元 |
| 2024-11-18 | 1.1355元 | 1.3155元 |
| 2024-11-15 | 1.1358元 | 1.3158元 |
| 2024-11-14 | 1.1357元 | 1.3157元 |
| 2024-11-13 | 1.1356元 | 1.3156元 |
| 2024-11-12 | 1.1357元 | 1.3157元 |
| 2024-11-11 | 1.1355元 | 1.3155元 |
| 2024-11-08 | 1.1353元 | 1.3153元 |
| 2024-11-07 | 1.1352元 | 1.3152元 |
| 2024-11-06 | 1.1346元 | 1.3146元 |
| 2024-11-05 | 1.1348元 | 1.3148元 |
| 2024-11-04 | 1.1347元 | 1.3147元 |
| 2024-11-01 | 1.1345元 | 1.3145元 |
| 2024-10-31 | 1.1339元 | 1.3139元 |
| 2024-10-30 | 1.1335元 | 1.3135元 |
| 2024-10-29 | 1.1335元 | 1.3135元 |
| 2024-10-28 | 1.1333元 | 1.3133元 |
| 2024-10-25 | 1.1331元 | 1.3131元 |
| 2024-10-24 | 1.1327元 | 1.3127元 |
| 2024-10-23 | 1.1326元 | 1.3126元 |
| 2024-10-22 | 1.1329元 | 1.3129元 |
| 2024-10-21 | 1.1336元 | 1.3136元 |
| 2024-10-18 | 1.1335元 | 1.3135元 |
| 2024-10-17 | 1.1338元 | 1.3138元 |
| 2024-10-16 | 1.1334元 | 1.3134元 |
| 2024-10-15 | 1.1337元 | 1.3137元 |
| 2024-10-14 | 1.1335元 | 1.3135元 |
