兴业中债1-3政策性金融债A (002659.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1285元基金经理唐丁祥管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
| 相关基金: | 主从基金兴业中债1-3政策性金融债C | ||||
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兴业中债1-3政策性金融债A(002659) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1285元 | 1.3085元 |
| 2024-07-25 | 1.1285元 | 1.3085元 |
| 2024-07-24 | 1.1283元 | 1.3083元 |
| 2024-07-23 | 1.1284元 | 1.3084元 |
| 2024-07-22 | 1.1280元 | 1.3080元 |
| 2024-07-19 | 1.1269元 | 1.3069元 |
| 2024-07-18 | 1.1267元 | 1.3067元 |
| 2024-07-17 | 1.1269元 | 1.3069元 |
| 2024-07-16 | 1.1268元 | 1.3068元 |
| 2024-07-15 | 1.1267元 | 1.3067元 |
| 2024-07-12 | 1.1265元 | 1.3065元 |
| 2024-07-11 | 1.1261元 | 1.3061元 |
| 2024-07-10 | 1.1257元 | 1.3057元 |
| 2024-07-09 | 1.1255元 | 1.3055元 |
| 2024-07-08 | 1.1249元 | 1.3049元 |
| 2024-07-05 | 1.1257元 | 1.3057元 |
| 2024-07-04 | 1.1262元 | 1.3062元 |
| 2024-07-03 | 1.1263元 | 1.3063元 |
| 2024-07-02 | 1.1259元 | 1.3059元 |
| 2024-07-01 | 1.1252元 | 1.3052元 |
| 2024-06-28 | 1.1258元 | 1.3058元 |
| 2024-06-27 | 1.1257元 | 1.3057元 |
| 2024-06-26 | 1.1252元 | 1.3052元 |
| 2024-06-25 | 1.1247元 | 1.3047元 |
| 2024-06-24 | 1.1241元 | 1.3041元 |
| 2024-06-21 | 1.1236元 | 1.3036元 |
| 2024-06-20 | 1.1238元 | 1.3038元 |
| 2024-06-19 | 1.1236元 | 1.3036元 |
| 2024-06-18 | 1.1229元 | 1.3029元 |
| 2024-06-17 | 1.1226元 | 1.3026元 |
| 2024-06-14 | 1.1227元 | 1.3027元 |
| 2024-06-13 | 1.1226元 | 1.3026元 |
| 2024-06-12 | 1.1226元 | 1.3026元 |
| 2024-06-11 | 1.1227元 | 1.3027元 |
| 2024-06-07 | 1.1225元 | 1.3025元 |
| 2024-06-06 | 1.1224元 | 1.3024元 |
| 2024-06-05 | 1.1223元 | 1.3023元 |
| 2024-06-04 | 1.1219元 | 1.3019元 |
| 2024-06-03 | 1.1217元 | 1.3017元 |
| 2024-05-31 | 1.1211元 | 1.3011元 |
| 2024-05-30 | 1.1209元 | 1.3009元 |
| 2024-05-29 | 1.1208元 | 1.3008元 |
| 2024-05-28 | 1.1206元 | 1.3006元 |
| 2024-05-27 | 1.1205元 | 1.3005元 |
| 2024-05-24 | 1.1204元 | 1.3004元 |
| 2024-05-23 | 1.1204元 | 1.3004元 |
| 2024-05-22 | 1.1201元 | 1.3001元 |
| 2024-05-21 | 1.1199元 | 1.2999元 |
| 2024-05-20 | 1.1201元 | 1.3001元 |
| 2024-05-17 | 1.1200元 | 1.3000元 |
