前海开源沪港深大消费主题混合A (002662.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数3.08万 | 成立日期 | 2016-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8590元基金经理田维管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率212.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.94% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深大消费主题混合C | ||||
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前海开源沪港深大消费主题混合A(002662) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 114.50万元 | 1.20% | 19.08万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 729.70万元 | 1.50% | 121.62万元 | 0.25% |
| 2023-12-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 531.33万元 | 1.50% | 88.56万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 173.38万元 | 1.50% | 28.90万元 | 0.25% |
