前海开源沪港深大消费主题混合A
(002662.jj)前海开源基金管理有限公司
成立日期2016-09-29
总资产规模
1.00亿 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值1.7430基金经理田维管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率212.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.27%
备注 (1): 双击编辑备注
发表讨论

前海开源沪港深大消费主题混合A(002662) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

数据选项

前海开源沪港深大消费主题混合A.(002662) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......
前海开源沪港深大消费主题混合A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.741.00亿5,750.44万--
2024-03-31--1.08亿6,104.11万--
2023-12-311.801.31亿7,248.20万--
2023-09-30--1.44亿7,617.60万--
2023-06-301.912.08亿1.09亿--
2023-03-312.223.13亿1.41亿--
2022-12-312.141.19亿5,569.88万--
2022-09-301.976,247.76万3,173.06万--