前海开源沪港深大消费主题混合A (002662.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数3.08万 | 成立日期 | 2016-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8800元基金经理田维管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率212.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.98% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深大消费主题混合C | ||||
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前海开源沪港深大消费主题混合A(002662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2024-12-20 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2024-12-19 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2024-12-18 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2024-12-17 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2024-12-16 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2024-12-13 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2024-12-12 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2024-12-11 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2024-12-10 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2024-12-09 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2024-12-06 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2024-12-05 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2024-12-04 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2024-12-03 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2024-12-02 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2024-11-29 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2024-11-28 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2024-11-27 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2024-11-26 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2024-11-25 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2024-11-22 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2024-11-21 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2024-11-20 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2024-11-19 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2024-11-18 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2024-11-15 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2024-11-14 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2024-11-13 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2024-11-12 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2024-11-11 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2024-11-08 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2024-11-07 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2024-11-06 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2024-11-05 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2024-11-04 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2024-11-01 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2024-10-31 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2024-10-30 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2024-10-29 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2024-10-28 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2024-10-25 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2024-10-24 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2024-10-23 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2024-10-22 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2024-10-21 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2024-10-18 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2024-10-17 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2024-10-16 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2024-10-15 | 1.8670元 | 1.8670元 |
