前海开源沪港深大消费主题混合C (002663.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7260元基金经理田维管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.14% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深大消费主题混合A | ||||
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前海开源沪港深大消费主题混合C(002663) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,011.49万 | 62.28% |
| (其中) 股票 | 9,011.49万 | 62.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,012.56万 | 34.64% |
| 3 | 其他资产 | 445.85万 | 3.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,966.80万 | 13.59% |
| 金融业 | 528.58万 | 3.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 185.12万 | 1.28% |
| 租赁和商务服务业 | 162.77万 | 1.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,676.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.62%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 3,819.07万 | 26.39% |
| 金融 | 1,331.49万 | 9.20% |
| 工业 | 421.18万 | 2.91% |
| 医疗保健 | 230.71万 | 1.59% |
| 房地产 | 219.88万 | 1.52% |
| 非必需消费品 | 145.41万 | 1.00% |
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