前海开源沪港深大消费主题混合C (002663.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1.06万 | 成立日期 | 2016-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8760元基金经理田维管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.94% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深大消费主题混合A | ||||
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前海开源沪港深大消费主题混合C(002663) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.26亿 | 74.71% |
| (其中) 股票 | 1.26亿 | 74.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,463.31万 | 8.69% |
| 3 | 其他资产 | 2,794.16万 | 16.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,859.79万 | 22.93% |
| 卫生和社会工作 | 974.36万 | 5.79% |
| 批发和零售业 | 611.66万 | 3.63% |
| 金融业 | 502.09万 | 2.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 317.64万 | 1.89% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.48%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 3,141.55万 | 18.66% |
| 金融 | 1,771.01万 | 10.52% |
| 非必需消费品 | 569.45万 | 3.38% |
| 工业 | 533.52万 | 3.17% |
| 房地产 | 293.74万 | 1.75% |
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