前海开源沪港深大消费主题混合C (002663.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6900元基金经理田维管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.94% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深大消费主题混合A | ||||
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前海开源沪港深大消费主题混合C(002663) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.73元 | 4,386.65万 | 2,541.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,446.52万 | 4,821.07万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.79元 | 1.11亿 | 6,220.66万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.56亿 | 8,342.71万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.90元 | 2.42亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.20元 | 6.75亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.12元 | 2.21亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.95元 | 5,300.17万 | 2,715.25万元 | -- |
