万家瑞和C (002665.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1983元基金经理苏谋东管理费用率0.60%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞和A | ||||
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万家瑞和C(002665) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 890.95万 | 9.43% |
| (其中) 股票 | 890.95万 | 9.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,394.48万 | 88.85% |
| (其中) 债券 | 8,394.48万 | 88.85% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 154.07万 | 1.63% |
| 4 | 其他资产 | 8.47万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 432.02万 | 4.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 200.07万 | 2.12% |
| 采矿业 | 114.39万 | 1.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 98.33万 | 1.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 46.14万 | 0.49% |
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