万家瑞和C (002665.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数1.32万 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2016-04-26当前净值1.2502 (2025-04-03) 基金经理苏谋东管理费用率0.60%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率3.35% | |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞和A | ||
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万家瑞和C(002665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.2502元 | 1.3232元 |
| 2025-04-02 | 1.2486元 | 1.3216元 |
| 2025-04-01 | 1.2475元 | 1.3205元 |
| 2025-03-31 | 1.2469元 | 1.3199元 |
| 2025-03-28 | 1.2477元 | 1.3207元 |
| 2025-03-27 | 1.2480元 | 1.3210元 |
| 2025-03-26 | 1.2481元 | 1.3211元 |
| 2025-03-25 | 1.2477元 | 1.3207元 |
| 2025-03-24 | 1.2480元 | 1.3210元 |
| 2025-03-21 | 1.2468元 | 1.3198元 |
| 2025-03-20 | 1.2494元 | 1.3224元 |
| 2025-03-19 | 1.2500元 | 1.3230元 |
| 2025-03-18 | 1.2511元 | 1.3241元 |
| 2025-03-17 | 1.2498元 | 1.3228元 |
| 2025-03-14 | 1.2503元 | 1.3233元 |
| 2025-03-13 | 1.2477元 | 1.3207元 |
| 2025-03-12 | 1.2492元 | 1.3222元 |
| 2025-03-11 | 1.2486元 | 1.3216元 |
| 2025-03-10 | 1.2513元 | 1.3243元 |
| 2025-03-07 | 1.2539元 | 1.3269元 |
| 2025-03-06 | 1.2566元 | 1.3296元 |
| 2025-03-05 | 1.2520元 | 1.3250元 |
| 2025-03-04 | 1.2523元 | 1.3253元 |
| 2025-03-03 | 1.2517元 | 1.3247元 |
| 2025-02-28 | 1.2513元 | 1.3243元 |
| 2025-02-27 | 1.2561元 | 1.3291元 |
| 2025-02-26 | 1.2581元 | 1.3311元 |
| 2025-02-25 | 1.2557元 | 1.3287元 |
| 2025-02-24 | 1.2571元 | 1.3301元 |
| 2025-02-21 | 1.2592元 | 1.3322元 |
| 2025-02-20 | 1.2562元 | 1.3292元 |
| 2025-02-19 | 1.2581元 | 1.3311元 |
| 2025-02-18 | 1.2563元 | 1.3293元 |
| 2025-02-17 | 1.2597元 | 1.3327元 |
| 2025-02-14 | 1.2586元 | 1.3316元 |
| 2025-02-13 | 1.2581元 | 1.3311元 |
| 2025-02-12 | 1.2599元 | 1.3329元 |
| 2025-02-11 | 1.2583元 | 1.3313元 |
| 2025-02-10 | 1.2598元 | 1.3328元 |
| 2025-02-07 | 1.2598元 | 1.3328元 |
| 2025-02-06 | 1.2566元 | 1.3296元 |
| 2025-02-05 | 1.2537元 | 1.3267元 |
| 2025-01-27 | 1.2510元 | 1.3240元 |
| 2025-01-24 | 1.2510元 | 1.3240元 |
| 2025-01-23 | 1.2494元 | 1.3224元 |
| 2025-01-22 | 1.2499元 | 1.3229元 |
| 2025-01-21 | 1.2503元 | 1.3233元 |
| 2025-01-20 | 1.2487元 | 1.3217元 |
| 2025-01-17 | 1.2484元 | 1.3214元 |
| 2025-01-16 | 1.2483元 | 1.3213元 |
