万家瑞和C (002665.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1983元基金经理苏谋东管理费用率0.60%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞和A | ||||
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万家瑞和C(002665) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.20元 | 7,455.46万 | 6,209.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,594.30万 | 6,368.39万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 7,945.63万 | 6,782.44万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,343.66万 | 7,166.86万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 8,988.18万 | 7,650.16万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 9,580.78万 | 8,153.16万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.17元 | 1.04亿 | 8,866.72万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.18元 | 1.13亿 | 9,587.53万元 | -- |
