万家瑞和C (002665.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1884元基金经理苏谋东管理费用率0.60%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率2.96% |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞和A | ||||
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万家瑞和C(002665) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1884元 | 1.2614元 |
| 2024-08-29 | 1.1843元 | 1.2573元 |
| 2024-08-28 | 1.1821元 | 1.2551元 |
| 2024-08-27 | 1.1818元 | 1.2548元 |
| 2024-08-26 | 1.1845元 | 1.2575元 |
| 2024-08-23 | 1.1847元 | 1.2577元 |
| 2024-08-22 | 1.1846元 | 1.2576元 |
| 2024-08-21 | 1.1868元 | 1.2598元 |
| 2024-08-20 | 1.1882元 | 1.2612元 |
| 2024-08-19 | 1.1909元 | 1.2639元 |
| 2024-08-16 | 1.1907元 | 1.2637元 |
| 2024-08-15 | 1.1916元 | 1.2646元 |
| 2024-08-14 | 1.1902元 | 1.2632元 |
| 2024-08-13 | 1.1907元 | 1.2637元 |
| 2024-08-12 | 1.1909元 | 1.2639元 |
| 2024-08-09 | 1.1934元 | 1.2664元 |
| 2024-08-08 | 1.1947元 | 1.2677元 |
| 2024-08-07 | 1.1953元 | 1.2683元 |
| 2024-08-06 | 1.1960元 | 1.2690元 |
| 2024-08-05 | 1.1954元 | 1.2684元 |
| 2024-08-02 | 1.1982元 | 1.2712元 |
| 2024-08-01 | 1.2003元 | 1.2733元 |
| 2024-07-31 | 1.2020元 | 1.2750元 |
| 2024-07-30 | 1.1971元 | 1.2701元 |
| 2024-07-29 | 1.1971元 | 1.2701元 |
| 2024-07-26 | 1.1983元 | 1.2713元 |
| 2024-07-25 | 1.1975元 | 1.2705元 |
| 2024-07-24 | 1.1972元 | 1.2702元 |
| 2024-07-23 | 1.1980元 | 1.2710元 |
| 2024-07-22 | 1.2017元 | 1.2747元 |
| 2024-07-19 | 1.2012元 | 1.2742元 |
| 2024-07-18 | 1.1998元 | 1.2728元 |
| 2024-07-17 | 1.1978元 | 1.2708元 |
| 2024-07-16 | 1.1980元 | 1.2710元 |
| 2024-07-15 | 1.1959元 | 1.2689元 |
| 2024-07-12 | 1.1957元 | 1.2687元 |
| 2024-07-11 | 1.1954元 | 1.2684元 |
| 2024-07-10 | 1.1941元 | 1.2671元 |
| 2024-07-09 | 1.1960元 | 1.2690元 |
| 2024-07-08 | 1.1931元 | 1.2661元 |
| 2024-07-05 | 1.1965元 | 1.2695元 |
| 2024-07-04 | 1.1968元 | 1.2698元 |
| 2024-07-03 | 1.1985元 | 1.2715元 |
| 2024-07-02 | 1.1989元 | 1.2719元 |
| 2024-07-01 | 1.1998元 | 1.2728元 |
| 2024-06-28 | 1.2006元 | 1.2736元 |
| 2024-06-27 | 1.2002元 | 1.2732元 |
| 2024-06-26 | 1.2020元 | 1.2750元 |
| 2024-06-25 | 1.1983元 | 1.2713元 |
| 2024-06-24 | 1.1992元 | 1.2722元 |
