万家瑞和C (002665.jj)万家基金管理有限公司持有人户数1.29万 | 成立日期 | 2016-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2523元基金经理苏谋东管理费用率0.60%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率3.48% |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞和A | ||||
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万家瑞和C(002665) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2523元 | 1.3253元 |
| 2024-12-20 | 1.2540元 | 1.3270元 |
| 2024-12-19 | 1.2539元 | 1.3269元 |
| 2024-12-18 | 1.2542元 | 1.3272元 |
| 2024-12-17 | 1.2537元 | 1.3267元 |
| 2024-12-16 | 1.2547元 | 1.3277元 |
| 2024-12-13 | 1.2548元 | 1.3278元 |
| 2024-12-12 | 1.2576元 | 1.3306元 |
| 2024-12-11 | 1.2564元 | 1.3294元 |
| 2024-12-10 | 1.2552元 | 1.3282元 |
| 2024-12-09 | 1.2512元 | 1.3242元 |
| 2024-12-06 | 1.2503元 | 1.3233元 |
| 2024-12-05 | 1.2497元 | 1.3227元 |
| 2024-12-04 | 1.2481元 | 1.3211元 |
| 2024-12-03 | 1.2482元 | 1.3212元 |
| 2024-12-02 | 1.2502元 | 1.3232元 |
| 2024-11-29 | 1.2470元 | 1.3200元 |
| 2024-11-28 | 1.2427元 | 1.3157元 |
| 2024-11-27 | 1.2435元 | 1.3165元 |
| 2024-11-26 | 1.2401元 | 1.3131元 |
| 2024-11-25 | 1.2422元 | 1.3152元 |
| 2024-11-22 | 1.2418元 | 1.3148元 |
| 2024-11-21 | 1.2470元 | 1.3200元 |
| 2024-11-20 | 1.2444元 | 1.3174元 |
| 2024-11-19 | 1.2418元 | 1.3148元 |
| 2024-11-18 | 1.2389元 | 1.3119元 |
| 2024-11-15 | 1.2429元 | 1.3159元 |
| 2024-11-14 | 1.2472元 | 1.3202元 |
| 2024-11-13 | 1.2520元 | 1.3250元 |
| 2024-11-12 | 1.2498元 | 1.3228元 |
| 2024-11-11 | 1.2524元 | 1.3254元 |
| 2024-11-08 | 1.2455元 | 1.3185元 |
| 2024-11-07 | 1.2444元 | 1.3174元 |
| 2024-11-06 | 1.2405元 | 1.3135元 |
| 2024-11-05 | 1.2411元 | 1.3141元 |
| 2024-11-04 | 1.2366元 | 1.3096元 |
| 2024-11-01 | 1.2336元 | 1.3066元 |
| 2024-10-31 | 1.2334元 | 1.3064元 |
| 2024-10-30 | 1.2320元 | 1.3050元 |
| 2024-10-29 | 1.2322元 | 1.3052元 |
| 2024-10-28 | 1.2320元 | 1.3050元 |
| 2024-10-25 | 1.2315元 | 1.3045元 |
| 2024-10-24 | 1.2283元 | 1.3013元 |
| 2024-10-23 | 1.2307元 | 1.3037元 |
| 2024-10-22 | 1.2307元 | 1.3037元 |
| 2024-10-21 | 1.2314元 | 1.3044元 |
| 2024-10-18 | 1.2310元 | 1.3040元 |
| 2024-10-17 | 1.2227元 | 1.2957元 |
| 2024-10-16 | 1.2207元 | 1.2937元 |
| 2024-10-15 | 1.2228元 | 1.2958元 |
