前海开源沪港深创新成长混合A (002666.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1.74万 | 成立日期 | 2016-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3690元基金经理章俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率198.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.62% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深创新成长混合C | ||||
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前海开源沪港深创新成长混合A(002666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3690元 | 1.4490元 |
| 2024-12-20 | 1.3740元 | 1.4540元 |
| 2024-12-19 | 1.3750元 | 1.4550元 |
| 2024-12-18 | 1.3790元 | 1.4590元 |
| 2024-12-17 | 1.3720元 | 1.4520元 |
| 2024-12-16 | 1.3810元 | 1.4610元 |
| 2024-12-13 | 1.3910元 | 1.4710元 |
| 2024-12-12 | 1.4150元 | 1.4950元 |
| 2024-12-11 | 1.4140元 | 1.4940元 |
| 2024-12-10 | 1.4070元 | 1.4870元 |
| 2024-12-09 | 1.4050元 | 1.4850元 |
| 2024-12-06 | 1.4030元 | 1.4830元 |
| 2024-12-05 | 1.3990元 | 1.4790元 |
| 2024-12-04 | 1.4000元 | 1.4800元 |
| 2024-12-03 | 1.4090元 | 1.4890元 |
| 2024-12-02 | 1.4060元 | 1.4860元 |
| 2024-11-29 | 1.3970元 | 1.4770元 |
| 2024-11-28 | 1.3880元 | 1.4680元 |
| 2024-11-27 | 1.3960元 | 1.4760元 |
| 2024-11-26 | 1.3780元 | 1.4580元 |
| 2024-11-25 | 1.3800元 | 1.4600元 |
| 2024-11-22 | 1.3760元 | 1.4560元 |
| 2024-11-21 | 1.3950元 | 1.4750元 |
| 2024-11-20 | 1.4030元 | 1.4830元 |
| 2024-11-19 | 1.3930元 | 1.4730元 |
| 2024-11-18 | 1.3850元 | 1.4650元 |
| 2024-11-15 | 1.3940元 | 1.4740元 |
| 2024-11-14 | 1.4050元 | 1.4850元 |
| 2024-11-13 | 1.4270元 | 1.5070元 |
| 2024-11-12 | 1.4270元 | 1.5070元 |
| 2024-11-11 | 1.4330元 | 1.5130元 |
| 2024-11-08 | 1.4310元 | 1.5110元 |
| 2024-11-07 | 1.4370元 | 1.5170元 |
| 2024-11-06 | 1.4300元 | 1.5100元 |
| 2024-11-05 | 1.4370元 | 1.5170元 |
| 2024-11-04 | 1.4220元 | 1.5020元 |
| 2024-11-01 | 1.4150元 | 1.4950元 |
| 2024-10-31 | 1.4200元 | 1.5000元 |
| 2024-10-30 | 1.4220元 | 1.5020元 |
| 2024-10-29 | 1.4350元 | 1.5150元 |
| 2024-10-28 | 1.4480元 | 1.5280元 |
| 2024-10-25 | 1.4380元 | 1.5180元 |
| 2024-10-24 | 1.4300元 | 1.5100元 |
| 2024-10-23 | 1.4370元 | 1.5170元 |
| 2024-10-22 | 1.4340元 | 1.5140元 |
| 2024-10-21 | 1.4240元 | 1.5040元 |
| 2024-10-18 | 1.4310元 | 1.5110元 |
| 2024-10-17 | 1.4100元 | 1.4900元 |
| 2024-10-16 | 1.4130元 | 1.4930元 |
| 2024-10-15 | 1.4160元 | 1.4960元 |
