前海开源沪港深创新成长混合C (002667.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2680元基金经理章俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深创新成长混合A | ||||
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前海开源沪港深创新成长混合C(002667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2680元 | 1.3480元 |
| 2024-07-25 | 1.2550元 | 1.3350元 |
| 2024-07-24 | 1.2710元 | 1.3510元 |
| 2024-07-23 | 1.2920元 | 1.3720元 |
| 2024-07-22 | 1.3230元 | 1.4030元 |
| 2024-07-19 | 1.3170元 | 1.3970元 |
| 2024-07-18 | 1.3320元 | 1.4120元 |
| 2024-07-17 | 1.3310元 | 1.4110元 |
| 2024-07-16 | 1.3320元 | 1.4120元 |
| 2024-07-15 | 1.3420元 | 1.4220元 |
| 2024-07-12 | 1.3720元 | 1.4520元 |
| 2024-07-11 | 1.3550元 | 1.4350元 |
| 2024-07-10 | 1.3320元 | 1.4120元 |
| 2024-07-09 | 1.3350元 | 1.4150元 |
| 2024-07-08 | 1.3140元 | 1.3940元 |
| 2024-07-05 | 1.3330元 | 1.4130元 |
| 2024-07-04 | 1.3290元 | 1.4090元 |
| 2024-07-03 | 1.3400元 | 1.4200元 |
| 2024-07-02 | 1.3310元 | 1.4110元 |
| 2024-07-01 | 1.3510元 | 1.4310元 |
| 2024-06-28 | 1.3480元 | 1.4280元 |
| 2024-06-27 | 1.3470元 | 1.4270元 |
| 2024-06-26 | 1.3820元 | 1.4620元 |
| 2024-06-25 | 1.3670元 | 1.4470元 |
| 2024-06-24 | 1.3710元 | 1.4510元 |
| 2024-06-21 | 1.3930元 | 1.4730元 |
| 2024-06-20 | 1.4060元 | 1.4860元 |
| 2024-06-19 | 1.4370元 | 1.5170元 |
| 2024-06-18 | 1.4130元 | 1.4930元 |
| 2024-06-17 | 1.4100元 | 1.4900元 |
| 2024-06-14 | 1.4190元 | 1.4990元 |
| 2024-06-13 | 1.4190元 | 1.4990元 |
| 2024-06-12 | 1.4070元 | 1.4870元 |
| 2024-06-11 | 1.4110元 | 1.4910元 |
| 2024-06-07 | 1.4250元 | 1.5050元 |
| 2024-06-06 | 1.4390元 | 1.5190元 |
| 2024-06-05 | 1.4460元 | 1.5260元 |
| 2024-06-04 | 1.4490元 | 1.5290元 |
| 2024-06-03 | 1.4440元 | 1.5240元 |
| 2024-05-31 | 1.4260元 | 1.5060元 |
| 2024-05-30 | 1.4410元 | 1.5210元 |
| 2024-05-29 | 1.4420元 | 1.5220元 |
| 2024-05-28 | 1.4610元 | 1.5410元 |
| 2024-05-27 | 1.4670元 | 1.5470元 |
| 2024-05-24 | 1.4410元 | 1.5210元 |
| 2024-05-23 | 1.4780元 | 1.5580元 |
| 2024-05-22 | 1.5060元 | 1.5860元 |
| 2024-05-21 | 1.4970元 | 1.5770元 |
| 2024-05-20 | 1.5320元 | 1.6120元 |
| 2024-05-17 | 1.5260元 | 1.6060元 |
