兴业聚丰混合A (002668.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-07-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0868元基金经理唐丁祥管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率160.54% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
| 相关基金: | 主从基金兴业聚丰混合C | ||||
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兴业聚丰混合A(002668) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0868元 | 1.3212元 |
| 2024-07-25 | 1.0800元 | 1.3144元 |
| 2024-07-24 | 1.0816元 | 1.3160元 |
| 2024-07-23 | 1.0874元 | 1.3218元 |
| 2024-07-22 | 1.0974元 | 1.3318元 |
| 2024-07-19 | 1.1010元 | 1.3354元 |
| 2024-07-18 | 1.0988元 | 1.3332元 |
| 2024-07-17 | 1.0970元 | 1.3314元 |
| 2024-07-16 | 1.1008元 | 1.3352元 |
| 2024-07-15 | 1.0985元 | 1.3329元 |
| 2024-07-12 | 1.0999元 | 1.3343元 |
| 2024-07-11 | 1.1013元 | 1.3357元 |
| 2024-07-10 | 1.0968元 | 1.3312元 |
| 2024-07-09 | 1.0986元 | 1.3330元 |
| 2024-07-08 | 1.0917元 | 1.3261元 |
| 2024-07-05 | 1.0954元 | 1.3298元 |
| 2024-07-04 | 1.0950元 | 1.3294元 |
| 2024-07-03 | 1.0977元 | 1.3321元 |
| 2024-07-02 | 1.0998元 | 1.3342元 |
| 2024-07-01 | 1.1010元 | 1.3354元 |
| 2024-06-28 | 1.0993元 | 1.3337元 |
| 2024-06-27 | 1.0956元 | 1.3300元 |
| 2024-06-26 | 1.0981元 | 1.3325元 |
| 2024-06-25 | 1.0898元 | 1.3242元 |
| 2024-06-24 | 1.0915元 | 1.3259元 |
| 2024-06-21 | 1.0970元 | 1.3314元 |
| 2024-06-20 | 1.0979元 | 1.3323元 |
| 2024-06-19 | 1.1034元 | 1.3378元 |
| 2024-06-18 | 1.1085元 | 1.3429元 |
| 2024-06-17 | 1.1067元 | 1.3411元 |
| 2024-06-14 | 1.1049元 | 1.3393元 |
| 2024-06-13 | 1.1037元 | 1.3381元 |
| 2024-06-12 | 1.1044元 | 1.3388元 |
| 2024-06-11 | 1.1019元 | 1.3363元 |
| 2024-06-07 | 1.1023元 | 1.3367元 |
| 2024-06-06 | 1.1038元 | 1.3382元 |
| 2024-06-05 | 1.1037元 | 1.3381元 |
| 2024-06-04 | 1.1047元 | 1.3391元 |
| 2024-06-03 | 1.1012元 | 1.3356元 |
| 2024-05-31 | 1.1027元 | 1.3371元 |
| 2024-05-30 | 1.1037元 | 1.3381元 |
| 2024-05-29 | 1.1041元 | 1.3385元 |
| 2024-05-28 | 1.1044元 | 1.3388元 |
| 2024-05-27 | 1.1054元 | 1.3398元 |
| 2024-05-24 | 1.1020元 | 1.3364元 |
| 2024-05-23 | 1.1043元 | 1.3387元 |
| 2024-05-22 | 1.1073元 | 1.3417元 |
| 2024-05-21 | 1.1057元 | 1.3401元 |
| 2024-05-20 | 1.1052元 | 1.3396元 |
| 2024-05-17 | 1.1049元 | 1.3393元 |
